Остатки по 69.01

Доброго дня, господа бухгалтера, консультанты, программисты и "все в одном флаконе"!

Есть остатки по сч 69.01 по субконто "Расходы по страхованию" за февраль.
Раньше при загрузке ЗП из ЗУП 2.5 проводки по страхованию были ДТ69.01 КТ70 с субконто (Виды платежей в бюджет) "Расходы по страхованию".
Далее был произведен переход на ЗУП3.1 и ЗП (отражение зп в бу) уже делает такую проводку уже по другому значению субконто - "Налог" (Налог (взносы): начислено / уплачено).
Теперь откорректировать (так хочет бух) значения этого перечисления ("ВидыПлатежейВГосБюджет") нельзя (интерактивно), т.к. в обработке получения данных выбора:

Код:

Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
...
Если ПлатежиВБюджетКлиентСервер.ДействуетПриказ2017_90н(ДобавитьМесяц(ОбщегоНазначения.ТекущаяДатаПользователя(),-3)) Тогда
        Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.РасходыПоСтрахованию);
        Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.ПолученоИзФонда);
        Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.НеПринято);
    КонецЕсли;
...

Где

Код:

Функция ДействуетПриказ2017_90н(Период) Экспорт
   
    Возврат Период <> Неопределено
        И Период >= НачалоДействияПриказа2017_90н();
   
КонецФункции

Функция НачалоДействияПриказа2017_90н() Экспорт
   
    // Приказ Минфина №90н от 08.06.2015.
   
    Возврат '2017-01-01';
   
КонецФункции

Вопрос: как закрыть остатки по расходам на страхование, и надо ли это вообще?

Эээ...как так получилось, что на 69.01 есть какие-то остатки? Счет должен "обнуляться" каждый месяц выплатой этих налогов в ФНС.

хз, может начисление зп делало неверные проводки, или с неверным видом платежа в бюджет?

Так разберись

И в январе висит долг... а вот за март, где выгрузка зп уже из зуп 3.1 была - все ок.

--- Объединение сообщений, 12 апр 2017 ---

Как? откуда ж я знаю, какие проводки и по какому субконто должны быть?! Скинуть проводки по начислению ЗП?

ну ты карточку-то счета погляди, там есть и кредитовый оборот и дебетовый, вот пусть бух делает по аналогии, что бы конечное сальдо стало 0.

Она раньше закрывала это ручной операцией

ну пусть добъет до 0

а потом, покажи ей как нужно делать......

Ну, я же говорю, что раньше проводки были по другому субконто.
Т.е. теперь ей в старых доках поменять расчеты по страхованию на налог?

--- Объединение сообщений, 12 апр 2017 ---

Не добьёт, потому что стоит ограничение на выбор значения перечисления "Расходы по страхованию"

платежки в ФНС есть за период < 01.01.2017 00:00:00?

Там вроде спец документ должен быть, да? Или выписка? Как посмотреть?

два раза ткнуть мышкой в колонку оборота Дт/Кт - откроется отчет "карточка счета".

Обновлял БП..
да нету там ничего, по 69.01 только отражение зп в БУ и всё.
Кажется, что проблема в неверно настроенной аналитике.
Отражение ЗП в БУ делает все верно, а зарплата из ЗиК делает проводку по неверной аналитике.
Где это настраивается?

В ЗУПе.
После "отражения ЗП в БУ" должна быть платежка. Если ее нет, пусть заводят.

Как описано тут? Правда тут для 69.02.7

--- Объединение сообщений, 12 апр 2017 ---

Кстати, списание с РС делается проводкой ДТ69.01 КТ51 по указанной анатилике. Получается, что остаток не уйдёт, а наоборот увеличится)

У меня нет доступа к ИТС по ЗУП.

У тебя остаток должен быть кредитовый.

В общем, все понятно - неверные проводки начисления ЗП из ЗУП 2.5
PS: У тебя уже скок времени винда не активирована? Опять палишься