8.х УНФ Куда теряется себестоимость?

УНФ, редакция 1.5 (1.5.4.46), вопрос такой, при формировании отчета доходы и расходы по статьям, мы заметили, что разница между выручкой и себестоимостью очень большая, банально расшифровали сумму выручки (показан список накладных расходных), затем расшифровали сумму себестоимости (показан список накладных расходных), НО заметили, что в списке расходных накладных по себестоимости не хватает 2 накладных, то есть сумма по этим двум накладным не попала в общий итог себестоимости, что делать? почему так происходит?

Навскидку, списали товар в минус.

Как исправить то?

Что бы лечить, нужно сперва причину установить. Я предложил один из вариантов, как оно на самом деле - не известно.

Если причины именно в списании в минус, то необходимо разобраться с документами приходования и расходования товаров на складах.

Возможно не использовали резервирование.
Как уже отмечалось, не забудьте в этом отчете обратить внимание на Прочие доходы - там Ваши ПрочиеЗатраты сидят в Доходе.

Смею предположить, что еще пред этим отключить контроль остатков.

Тогда перепроведение встанет на первом сучке?

Я бы все-таки сначала сделал перепроведение с отключенным контролем. А уже затем с контролем. Есть ли в этом смысл?

Из своего опыта. Совсем нет смысла. Перепроведение встает только при грубых ошибках, которые обязательно нужно исправлять, в своей практике и не припомню, когда такое было последний раз, других проблем намного больше. Перепровдение нужно сделать, чтобы все корректно считалось, если документы создавались или проводились задним числом.

Мой алгоритм примерно такой, если нет четкого понимания, то последовательно помесячно с самого начала:
1. Групповое перепроведение. Встало - разбираемся с проблемой.
2. Закрытие месяца. Ошибка - разбираемся с проблемой.
3. Отчет по запасам на конец закрытого месяца с фильтрацией, чтобы выводить номенклатуру с отрицательными остатками по количеству и стоимости. Есть отрицательные остатки - разбираемся с проблемой и добиваемся, чтобы не было.
4. Отчет незавершенное производство с анализом распределения затрат. Внимание уделить заказам, по которым висит остаток, нераспределенным затратам. Особое внимание, если какие-то из этих цифр давно "висят". Если найдена ошибка - исправить.
5. Отчет Финансовый результат с той группировкой, которая важна для аналитики. Мне нужна группировка по Заказам покупателя. Сравниваю распределение сумм по статьям относительно Заказов. Если есть ошибки - найти причину и исправить.

Все это периодически требует возврата к началу с повтором всех или части действий. Если изменения проводок только в анализируемом месяце - повтора с п.2 обычно достаточно, если раньше - возврат на измененный период и с п.1.

Наверняка, что-то упустил или "перестарался", что-то можно оптимизировать, настраивая отчеты или выбирая периоды, скажем, п.4 я анализирую поквартально.

Важно после всего этого поставить разумную дату запрета редактирования, т.к. при "всплытии" новой проблемы нужно начинать с п.2 с этой даты

Спасибо s98.