Добрый день! Какими документами в 1С: КА оформлять оплату товаров электронными деньгами (в нашем случае это Робокасса). Если, кто применял у себя, то подскажите, пожалуйста, пошагово. С данной платежной системой у нас заключен агентский договор. Робокасса принимает платежи от физических лиц в электронной валюте, далее ежемесячно составляет отчет агента и переводит по требованию определенную сумму на расчетный счет нашей компании. Имеем следующие документы от Робокассы: Реестр операций (формируется за любой период). Экселевский файлик, с перечнем покупателей которые осуществляли платежи (с датами и суммами). Отчет об оказании услуг Робокассой за месяц на последнее число каждого месяца. Здесь есть данный об общей сумме поступлений, сумме списанной комиссии (если выводились деньги) и сумме выведенных денег. Деньги будем выводить первый раз. Заявку оформили. Соответственно на расчетном счете в ближайшие дни я ожидаю увидеть сумму за вычетов комиссии 5%. Что мне нужно: Отразить оплату от покупателей на счет в Робокассе. Поскольку у нас УСН 6% эти данные должны попасть в Книгу учета доходов и расходов именно в момент поступления от покупателей. Отразить поступление денег от Робокассы на наш расчетный счет за вычетом комиссии (но здесь уже не должно быть движений в Книге покупок и Продаж) Оформить реализацию покупателям, которые приходят с сайта. (данных по ним соответственно никаких почти). Допустим, это «Покупатель с сайта», на которого и будем оформлять все реализации. Доступную инфу в инете перечитала и попробовала потестить в базе. В основной массе все рекомендуют эквайринг. К сожалению для меня, в темах где был получен хоть какой-то ответ, речь идёт либо о программе Бухгалтерия, либо УТ. Документы и доступные счета учета в них отличаются.То ли делала не так, но ничего путного с эквайрингом в своей базе у меня сделать не получилось.Сейчас уже склоняюсь к ручным операциям либо вот такому варианту Вот ссылки на некоторые темы: /threads/ut11-i-robokassa.40504/ http://forum.infostart.ru/forum33/topic77524/ http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=60121 http://forum.infostart.ru/forum35/topic78363/ http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=705551 http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=207418 Ещё есть 2 статьи на ИТС в разделе справочника хозяйственных операций: «Продажа товаров через интернет-магазин (оплата банковской картой)» и «Продажа товаров через интернет-магазин (электронные деньги)» Написано логично. Проводки тоже весьма логичные. Только это для БП 8 ред. 3.0 (пример для Общей системы налогообложения). А про, то как всё это будет отражатся в случае УСН ни слова (( Сделать по аналогии в КА на данный момент у меня не получилось.
С таким не сталкивался. Так пофантазировал: Если взять за исходные данные: оплату от клиента 2 тыс., комиссия банка 100 руб. Без операции самой отгрузки покупателю товара (это обычная РТиУ будет), здесь все так или чего-то не хватает?
По сути да. В примере, как понимаю, Робокасса - это сч. 76.09. Боюсь, только что сч.76 не покажет отплат в КУДиР. Туда попадают с 50, 51, 55 записи.
да сейчас закрыть месяц попробую, гляну. --- Объединение сообщений, 4 сен 2014 --- Так после закрытия получается:
Поступления от покупателей должно быть 2000,00 (несмотря на то, что Тест Банк перечислит нам только 1900,00) Расходы 100,00. shurikvz, какими документами вы делали поступление от покупателя и поступления от Тест Банка?
Ну можно и так сделать (под спойлером), но тогда меня по оборотке смущает 2000 тыс. по дебету 51. На р/с все-таки пришло 1900. Спойлер: картинки --- Объединение сообщений, 5 сен 2014 --- Два документа. 1) Оплата от покупателя платежными картами 2) ПП входящее. Вид операции поступление оплаты по платежным картам --- Объединение сообщений, 5 сен 2014 --- Если делать по второму варианту, то еще 3-й документ 3) ПП исходящее. Вид операции "прочие расчеты с контрагентами" (на сумму комиссии).
Извините, что некоторое время не отвечала, было много работы и отданной проблемы отвлеклась. shurikvz, спасибо за ответ. Вчера ещё раз на «свежую» голову попробовала потестить документы: - Оплата от покупателя платежными картами - ПП входящее: поступление оплата по платежным картам. Что мне не понравилось с документом «Оплата от покупателя платежными картами»: Не совсем понятно какой счет расчетов на закладке Эквайринг выбирать. По логике хочу поставить 55.04 «Прочие специальные счета», или 57.1 «Переводы в пути». Но программа этого сделать не даёт, выдаёт запись «На выбранном счете расчетов с эквайрером отсутствует аналитика по договорам!» (либо «.На выбранном счете расчетов с эквайрером отсутствует аналитика по контрагентам!») А добавить аналитику не получается. Открываю счет – два субконто прописано, могу добавить только одно ещё, а для аналитики документа нужно 2 новых суюконто. Если после изменения аналитики на 57 счете он ещё может подхватиться, то 55 – никак. Если выбирать счет 62 Р. «Расчеты с розничными покупателями» - то мне просто не понятно, зачем тут эта проводка В документе «ПП входящее: поступление оплата по платежным картам» тоже своеобразные проводки. В этом документе две вкладки – 1) Оплата по платежным картам, 2) Учет затрат. Теоретически этот документ и дает сумму платежа на расчетный счет, которая попадает в КУДиР. Но чтобы сумма была правильная в проводке, то поле «Сумма» заполняется уже за вычетом комиссии. А непосредственно на вкладке «Оплата платежными картами» - полная сумма платежа, а на «Учете затрат» сумма комиссии. Далее в этом же доке можно внести правки в КУДиР на панели в верху. Автоматом туда попадает сумма уже за вычетом комиссии, поэтому «ручками» можно подправить. Но мне по-прежнему этот документ не нравится тем, что есть временная разница между реальной оплатой покупателем электронными деньгами и перечислением на расчетный счет компании от Робокассы. Например, в моём случае деньги на счет Робокассы поступаои с февраля 2014 г., а вывели их оттуда на расчетный счет только в сентябре. (для меня как для буха наличие счета в Робокассе стало откровенным сюрпризом в конце августа). Затестила ещё один механизм. Сейчас распишу, что делала.
Действия в моей КА: Создала организации второй банковский счет в ЗАО «Океан Банк» (он же сервис ROBOKASSA) с видом ИНОЙ (не расчетный, в отличии от основного). Создание контрагента «Покупатель с сайта», с ним в программе создание обычного основного договора с покупателем с наименованием «Договор публичной оферты» «ПП входящее: Оплата от покупателя» делала вручную. Банком Организации выбирала Робокассу. Основание реестр платежей по данным Робокассы. Проводки Д 55.04 – К 62.02. на полную сумму платежа Покупателя Счет 55.04 программа дает автоматически, если банковский счет имет вид ИНОЙ. Далее всё хорошо попадает в КУДиР. Колчество платежек – как в реестре платежей по данным Робокассы. Операция «Бухгалтерский и налоговый учет» - реализация услуг за месяц (по сумма поступлений по реестру) на последнее число месяца. Решила делать всё одним документом в конце месяца. На выходе иммем бухгалтерскую справку. В содержании проводки можно дополнительно добавить идентификаторы интернет-покупателя. (доступен только e-mail). Корректировка записей регистров (дополнение к п. 4): - Рег. нак. «Расчеты по реализации (б/у)» - Рег. свед. «Расчеты по реализации организации» - Рег. нак. «Продажи» - Рег. нак. «Взаиморасчеты с контрагентами» Вероятно, что п. 4 и п. 5 можно совместить в одном документе «Корректировка записей регистров», но у меня в программе к нему не прикручена печатная форма. В Операции «Бух. и нал. учет» печатная форма бухгалтерской справки есть. Приход денег от Робокассы на расчетный счет Организации завожу 2 документами вручную: ) «ПП исходящее: Перевод на другой счет» (с Иного на Расчетный) Д 51-К 55.04 – на сумму фактически поступивших денег на расчетный счет ) Платежный ордер на списание Д91.02.1 – К 55.04 – на сумму комиссии, удержанной Робокассой автоматом. В клиент-банке этого движения нет. Сумма комиссии – 5 % от платежа Интернет-покупателя, но не менее 50 руб. Из плюсов этого способа – проводки на мой взгляд бухгалтера правильные, всё как надо попадает в КУДиР, в отличии от первого способа. Минус – очень много ручных операций. --- Объединение сообщений, 10 сен 2014 --- Пока не уяснила, нужно ли вводить документ «Заказ покупателя» в цепочку операций. Он даёт движения последующим регистрам: - Рег. нак. «Расчеты с контрагентами» - ПРИХОД (в качестве антипода по этому регистру выступает документ «ПП входящее: Оплата от покупателя» с движением РАСХОД) - Рег. нак. «Заказы покупателей» - ПРИХОД. Поэтому если этот документ ввести, то в п. 4 нужно будет ввести ещё корректировку регистра накопления «Заказы покупателей» с видом РАСХОД.
Я делал так: Спойлер: Документы Этот документ и дает проводки в КУДиР (в смысле не теоретически, а так оно и есть). Единственно (судя по вашему описанию) мне непонятно технически почему при виде документа "Оплата от покупателя платежными картами" у вас доступна кнопка КУДиР в этом документе. Оно не должно быть доступно для редактирования при таком виде операции.
Можете проводки показать какие документы дают по бух.учету Дт/Кт? Есть подозрение, что сумма 100 руб. в итоге задвоится, поскольку у меня в ПП входящем: Поступление оплаты по платежным картам проводка на 100 руб. есть. А ПП исходящее даст ещё одну проводку на 100 руб.
Оборотку кстати и такую можно сделать (по моему примеру я имею ввиду) с использованием 55.04. Спойлер: оборотка --- Объединение сообщений, 10 сен 2014 --- --- Объединение сообщений, 10 сен 2014 --- Спойлер: проводки
Подписи к картинкам наоборот нужно. У меня в принципе аналогично. Смущает, что по К 76.09 = 2000 + 100= 2100, а по Д.76.09 = 2000. Правильно ли я понимаю, что ПП входящее в данном случае это перечисление эквайером (не покупателем) денег на расчетный счет? Если да, то тогда 1900+100=2000 и проводки Д51-К76.09 - 1900 руб., Д.91.02.1-К 76.09 - 100 руб. тогда надо в "сумме" сразу 1900 проставлять. А с ПП исходящего проводки?
А в какие документы у вас получилось 55.04 вставить, что Д. 55.04 = К. 55.04 = 2000? В Оплату от покупателей платежной картой, я этот счет не смогла вставить. Ругается на аналитику счета. ПП входящее: Поступление оплаты по платежным картам счет 55.04 подхватывает и проводится. --- Объединение сообщений, 10 сен 2014 --- Посмотрела - в тестовой базе сижу под пользователем с полными правами, наверное. В основной базе под моим пользователем эта кнопка не доступна.
Да, получается так. Ну только получается не на расчетный счет а на спец счет. Кстати сумму коммиссии 100 рублей в этом же документе ведь не обязательно на 91 относить. Ее можно (а может даже нужно, не знаю) как издержки через 44 прогнать. Изначально когда писал #6 вид счета у меня стоял "расчетный", поэтому проводки на 51 шли. Переделал его на "Иной", проводки пошли на 54. + сделал документ платежный ордер на списание (или пп исходящее, это не важно), с видом операции "перевод на другой счет" где перегнал с этого "Иного" счета на обычный "расчетный" сумму фактически туда поступившую (т.е. 1900). --- Объединение сообщений, 10 сен 2014 --- Как заполнены у меня документы в #9 посте описано (под спойлером).
Так, в общем чтобы никто не путался, вышесказанное все скомпоновал. Изначальные условия: Покупатель купил товара на 2000, комиссия робокассы 100 руб. Объект налогообложения "доходы - расходы". Ниже под спойлерами мои предложения по оформлению этой операции в 1С: Спойлер: Документы Спойлер: Проводки документов Спойлер: Результаты УСН
У меня УСН 6%, т.е. налог исчисляется только с доходов, поступающих на счета. В примере УСН 15 % "Доходы-Расходы". shurikvz, мне кажется, что "ПП исходящее: прочие расчеты с контрагентами" на 100 руб. Д76.09- К 55.04. все-таки лишнее. В документе "ПП входящее" можно сразу поставить сумму 1900, плановую сумму платежа 2000, и сумму услуг 100 руб. Проводки тогда будут Д 55.04 - К 76.09 - 1900 руб, Д. 91.02.1 - К 76.09. - 100 руб. У себя поменяла настройки учетной политики на УСН 15% и посмотрела, куда это попадёт в Книге.
Хм. Чет я все пропустил. Я все делал из расчета объекта налогообложения доходы-расходы. Ну тогда да, лишнее. Можно без этого платежного поручения обойтись. А то я никак не мог понять, почему у вас доступна кнопка редактирования КУДиР. Да, и поле плановая сумма платежа - оно так то не нужно, его можно не заполнять вообще.
Можно считать разговором с "желтой уточкой" (под спойлером) Спойлер: Размышления на тему Хорошо если Оплата покупателя и перевод на р/с компании с Робокассы происходят в один день, тогда доход учитывается правильно. А если покупатель оплатил в одном квартале, а деньги на р/с перевели в другом, то документ "ПП входящее: оплата платежными картами" будет попадать к КУДиР уже в следующем квартале (не в квартале оплаты покупателя). Это мне и не нравится в варианте эквайринга сейчас. Документ "Оплата от покупателя платежной картой" не даёт попадания в КУДиР. Возможно, что эквайринг применим, например, в случае магазина, когда покупатель проводит карточкой в аппарате на кассе (и деньги видим на р/с в банке уже на след. день), а к интернет-оплате с использованием сервиса Робокассы это не очень подходит. Спросила у знакомых бухгалтеров двух интернет-провайдеров, как они у себя приходуют деньги, которые поступают от физических лиц за пользование интернетом (физик обычно платит либо через терминал, либо платежкой из клиент-банка своей карточкой). Компании крупные, и тем не менее у них Бухгалтерия 2.0. Деньги автоматом поступают на расчетный счет на следующий день. Сервис Робокассы не используют. Один бух использует отчет о розничных продажах и обычные платежные поручения, вторая - также обычные платежные поручения, а закрывает всё ручной операцией в конце месяца. Из этого у меня пришло понимание, что оплата покупателем, например, просто по вебмани, непосредственно поступающим на р/с компании и , поступающим на р/с через сервис Робокассы, это две разные вещи по оприходованию. Потестила в базе Бухгалтерии 2.0 такие же операции, но документами доступными этой версией 1С. Все проще и получается с теми проводками, которые я хочу видеть. Ещё один контрагент, который занимается похожими услугами как и мы и тоже использует Робокассу, "тихо" сказал, что счет в Робокассе привязан не к р/с компании, а к личному карт счету руководителя компании. Соответственно, эти данные никуда не попадают. --- Объединение сообщений, 11 сен 2014 --- Это от разных пользователей. Уже отвечала в #14 С доходами-расходы в тестовой базе кнопка у меня тоже активна.
В итоге в моём случае решение как в #8. Плюс был добавлен Заказ на 01 число каждого месяца (общая сумма за месяц проставлялась в конце мясяца). Было также добавлено поле в Корректировке записей регистров по регистру накопления «Заказы покупателей» с видом РАСХОД. Если бы мне не пришлось делать это всё с ретроспективой в год, то морочится с ручными операциями я бы не стала, а вводила бы документ "реализация товаров и услуг". А тут в сентябре получилось, что слетала вся нумерация подписанных актов, когда директор ошарашил меня новостью, что уже год у его компании есть платежи, поступающие на Робокассу. В конце-концов "Бухгалтерская справка" для кучи интернет-покупателей более оправдана.
